FX GÜNLÜK İŞLEM TEMELLERI VE OTURUM TABANLI DAVRANIŞ

FX Günlük İşlem Nedir?

Forex (FX) günlük işlem, aynı işlem günü içinde döviz çiftlerinin alım satımını içeren kısa vadeli bir işlem stratejisidir. Yatırımcılar, tek bir gün içinde birden fazla işlem gerçekleştirerek döviz kurlarındaki küçük hareketlerden yararlanmayı ve gecelik piyasa riskinden kaçınmayı hedefler. Swing ticareti veya pozisyon ticaretinin aksine, FX piyasasındaki günlük yatırımcılar genellikle tüm pozisyonlarını gün sonundan önce kapatırlar.

Forex piyasası, 2022 itibarıyla günlük 7,5 trilyon doların üzerinde işlem hacmiyle küresel olarak en likit finans piyasasıdır. Merkezi olmayan yapısı ve hafta içi 24 saat erişilebilirliği, onu günlük yatırımcılar için oldukça cazip kılmaktadır. Yaygın olarak işlem gören döviz çiftleri arasında EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY ve AUD/USD bulunur.

Döviz Günlük İşlemlerinin Özellikleri

• Yüksek frekans: Günlük yatırımcılar genellikle bir seansta onlarca işlem gerçekleştirir.
• Kullanılan kaldıraç: Yatırımcılar, genellikle yargı bölgesine bağlı olarak 10:1 veya daha fazla kaldıraçla getirileri artırmak için marj hesapları kullanırlar.
• Kısa tutma süreleri: Pozisyonlar dakikalardan birkaç saate kadar tutulur, ancak gecelik tutulmaz.
• Volatiliteye odaklanma: Günlük döviz yatırımcıları, hızlı fiyat değişikliklerinden yararlanmak için piyasa hareketliliğinin arttığı dönemleri ararlar.

Günlük Yatırımcılar için Analitik Araçlar

Günlük yatırımcılar, teknik analize, grafik desenlerine, trend çizgilerine ve Destek/direnç seviyeleri ve Hareketli Ortalamalar, Göreceli Güç Endeksi (RSI), MACD ve Bollinger Bantları gibi göstergeler. Fiyat dalgalanmalarının hızlı doğası nedeniyle gerçek zamanlı veriler ve işlem hızı kritik öneme sahiptir.

Döviz Günlük İşlemlerinde Yaygın Stratejiler

• Scalping: Birkaç pip kâr hedefleyen ultra kısa işlemler.
• Momentum ticareti: Güçlü yön hareketlerine dayalı pozisyonlara girmek.
• Breakout ticareti: Belirlenmiş destek veya direnç bölgelerinin ötesindeki fiyat hareketlerinden yararlanmak.
• Habere dayalı ticaret: Önemli ekonomik duyurular sırasında oynaklıktan yararlanmak.

Döviz günlük işlemlerinde etkili risk yönetimi çok önemlidir. Kaldıraç etkisi göz önüne alındığında, küçük olumsuz piyasa hareketleri büyük kayıplara yol açabilir. Stratejiler genellikle, uzun vadede sermayeyi korumak için günlük maksimum zarar limitlerinin yanı sıra, sıkı stop-loss ve kâr al seviyelerini içerir.

Sonuç olarak, döviz günlük ticareti, disiplin, sağlam bir teknik analiz anlayışı ve piyasanın sürekli izlenmesini gerektiren zorlu bir disiplindir. Cazip fırsatlar sunabilir, ancak aynı zamanda özellikle yeni veya sermayesi yetersiz katılımcılar için yüksek risk taşır.

Döviz Piyasası Seansları Nasıl Çalışır?

Döviz piyasası, haftada beş gün, günde 24 saat faaliyet gösterir ve Sidney, Tokyo, Londra ve New York olmak üzere dört ana işlem seansına bölünmüştür. Her seans, büyük finans merkezlerinin çalışma saatlerini yansıtır ve dünyanın farklı bölgeleri hareketlendikçe likidite ve volatilite dalgaları yaratır.

1. Sidney Seansı (22:00 - 07:00 GMT)

• Asya-Pasifik işlem haftasının açılışı.
• Likidite piyasaya girmeye başlar, ancak nispeten zayıf kalır.
• AUD ve NZD içeren paritelerde daha fazla hareketlilik görülür (örneğin, AUD/USD).

2. Tokyo Seansı (00:00 - 09:00 GMT)

• Asya seansı olarak da bilinir; Sydney ile örtüşme, hacmi artırır.
• JPY çaprazları aktif hale gelir (örneğin, USD/JPY, EUR/JPY).
• Volatilite ılımlı kalır; bölgesel haberler tarafından yönlendirilmedikçe hareketler genellikle aralıklı seyreder.

3. Londra Seansı (08:00 - 17:00 GMT)

• Yüksek likidite nedeniyle en aktif döviz seansı olarak kabul edilir.
• Açılışta Tokyo ve kapanışta New York ile örtüşme içerir.
• EUR/USD, GBP/USD ve EUR/GBP gibi ana pariteler bu seansta en fazla oynaklığı gösterir.

4. New York Seansı (13:00 - 22:00 GMT)

• Özellikle Londra-New York örtüşmesi sırasında (13:00 - 17:00 GMT) ikinci en likit seans.
• İstihdam raporları ve Fed duyuruları gibi önemli ABD ekonomik verileri yayınlanıyor.
• USD içeren paritelerde önemli hacim ve potansiyel fiyat dalgalanmaları yaşanıyor.

Seans Örtüşmeleri ve Volatilite

Özellikle Londra ve New York arasındaki seans örtüşmeleri, en yüksek işlem hacmi ve volatiliteyi oluşturuyor. Bu, kurumsal ve bireysel katılımcıların makroekonomik haberlere ve kurumsal akışlara tepki verdiği zamandır ve bu da onu volatilite çıkışlarına veya habere dayalı işlemlere odaklanan günlük döviz alım satım stratejileri için ideal hale getirir.

Seans Özellikleri Özeti

Hangi seansın aktif olduğunu anlamak, yatırımcıların stratejilerini kişiselleştirmelerine yardımcı olur. Örneğin, Sidney seansında scalping yapmak, Londra veya New York seanslarında trend takip stratejileri uygulamaya kıyasla sınırlı sonuçlar verebilir. Ekonomik verilerin açıklandığı zamanlama da önemli bir rol oynuyor, çünkü bu olaylar sırasında oynaklık genellikle artıyor ve hem fırsatlar hem de riskler sunuyor.

Yatırımcılar Seans Davranışını Nasıl Kullanır?

Forex günlük yatırımcıları genellikle stratejilerini her seansın kendine özgü özellikleri etrafında oluştururlar. İşlem yönünü, stilini ve risk yönetimini piyasanın ne zaman ve nasıl hareket etme eğilimiyle uyumlu hale getirerek, yatırımcılar avantajlarını artırabilirler. Seanslara özgü davranışların yaygın işlem uygulamalarını nasıl etkilediği aşağıda açıklanmıştır:

Seanslara Göre Strateji Uyarlaması

• Asya Seansı: Genellikle konsolidasyon veya aralıklı davranışla sonuçlanır. Yatırımcılar sıklıkla destek yakınında alım ve direnç yakınında satış yaparak ortalamaya dönüş stratejileri kullanırlar.
• Londra Seansı: Trend takibi, kırılma veya momentum tabanlı stratejiler için idealdir. Artan likidite, nispeten dar spread'lerle daha büyük pozisyon boyutlarına olanak tanır.
• Londra-New York Çakışması: Yüksek volatilite taktikleri için en uygunudur. Yaygın temalar arasında habere dayalı alım satım ve kurumsal emir akışlarının tetiklediği stop-hunting kurulumları yer alır.
• New York Seansı Sonları: Kâr alımları veya geri dönüşler için yaygın bir zamandır. Azalan oynaklık nedeniyle scalping stratejileri tercih edilebilir.

Haber Etkinlikleri ve Planlanan Açıklamalar

Seans bazlı davranışın temel unsurlarından biri, ekonomik haberlerin zamanlamasıdır. Tarım Dışı İstihdam, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri veya FOMC açıklamaları gibi ABD verileri piyasaları önemli ölçüde etkileme eğilimindedir. Yatırımcılar, açıklamalar öncesinde maruz kaldıkları riski azaltarak veya artçı şok hareketlerini değerlendirerek bu olaylara hazırlık yaparlar.

Hacim ve Spread Hususları

Spread'ler, likiditenin yüksek olduğu zamanlarda daha dar, yoğun olmayan saatlerde ise daha geniştir. Örneğin, EUR/USD paritesi Londra seansları sırasında ortalama 0,1-0,3 pip spread'e sahip olabilir, ancak New York kapanışı ile Sidney açılışı arasındaki geçişte önemli ölçüde genişleyebilir.

Seans Başına Risk Yönetimi

Her seansın profili yalnızca işlem seçimini değil, aynı zamanda risk toleranslarını da etkiler:

• Arttırılmış pozisyon büyüklüğü: Londra ve Londra-New York örtüşmesi gibi likit seanslar sırasında daha uygundur.
• Daha dar stop ve hedefler: Genellikle volatilitenin düşük olduğu zamanlarda (Tokyo veya geç New York seansı) kullanılır.
• Dinamik risk ayarlaması: Yatırımcılar, genellikle belirli seanslarda kümelenen yaklaşan ekonomik olaylara veya jeopolitik haberlere bağlı olarak pozisyonlarını değiştirebilirler.

Seans bazlı farkındalık, likit olmayan zamanlarda kötü işlem girişlerini önleyebilir ve saatlik piyasa yapısına göre olası destek/direnç seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, yatırımcılar genellikle gelecekteki gün içi dalgalanmalar sırasında olası tepki seviyeleri için seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini işaretlerler.

Seans Planlamasının Psikolojik Faydaları

Seansa özgü bir rutin oluşturmak, duygusal baskıyı azaltmaya yardımcı olur. Ne zaman aktif olunacağını veya ekrandan ne zaman uzaklaşılacağını bilmek, disiplini artırır ve aşırı alım satımı önler; bu, döviz günlük yatırımcıları arasında en yaygın kayıp nedenlerinden biridir. Örneğin, dar işlem aralıkları nedeniyle bir strateji Asya seansında etkisiz kalırsa, disiplin o seansı atlamayı gerektirir.

Özetle, döviz piyasasının seans yapısını anlamak, günlük yatırımcılara önemli bir taktiksel avantaj sağlar. Stratejinin uygulanmasını optimize etmeye, riski daha etkili bir şekilde yönetmeye ve küresel döviz piyasalarının doğal iniş çıkışlarından yararlanmaya yardımcı olur.