FOREX'TE TEKNIK ANALIZ: TEMEL KAVRAMLAR AÇIKLANDI

Forex'te Fiyat Seviyeleri Nelerdir?

Fiyat seviyeleri, genellikle alım veya satım aktivitesi çeken bir döviz grafiğindeki belirli fiyat noktalarını ifade eder. Bu seviyeler, yatırımcıların gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmelerine ve giriş ve çıkış noktalarını planlamalarına yardımcı oldukları için teknik analizde (TA) çok önemlidir. En yaygın fiyat seviyeleri arasında destek ve direnç seviyeleri, psikolojik fiyat noktaları, pivot seviyeleri ve yuvarlak sayılar bulunur.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek seviyeleri, bir para biriminin genellikle düşüşünü durdurup toparlanabileceği fiyat noktalarıdır. Yatırımcılar bu bölgeleri güçlü talep alanları olarak görür. Tersine, direnç seviyeleri, genellikle kâr satışları veya kurumsal satışlar nedeniyle yukarı yönlü fiyat hareketinin durma eğiliminde olduğu ve aşırı arz alanlarını işaret eden bölgelerdir.

Bu seviyeleri belirlemek, tepkilerin tekrar tekrar meydana geldiği geçmiş fiyat verilerinin incelenmesini gerektirir. Destek ve direnç, birden fazla zirve veya dip noktasını birbirine bağlayan yukarı veya aşağı doğru çapraz çizgiler gibi yatay veya trend bazlı olabilir.

Psikolojik Fiyat Noktaları

Döviz piyasasında, EUR/USD için 1,1000 veya USD/JPY için 150,00 gibi yuvarlak rakamlar genellikle psikolojik bariyer görevi görür. Yatırımcılar bu noktalara zarar durdur veya kâr al emirleri yerleştirerek fiyat hassasiyetini artırabilir.

Pivot Noktaları

Pivot noktaları, önceki işlem seansının en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatları kullanılarak hesaplanır. Piyasadaki potansiyel dönüm noktalarını belirlemeye yardımcı olurlar ve genellikle günlük yatırımcılar tarafından gün içi destek ve direnç alanlarını belirlemek için kullanılırlar. Pivotlardan türetilen standart seviyeler, pivot noktasının kendisidir ve bunun yanında üç üst (R1, R2, R3) ve üç alt (S1, S2, S3) seviye bulunur.

Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri

Fibonacci dizisinden türetilen bu seviyeler (%23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %78,6), olası fiyat geri çekilme bölgelerini tahmin etmek için kullanılır. Yatırımcılar, trendin devam etmesinden önce düzeltme seviyelerini ölçmek için önemli fiyat hareketlerinden sonra bu oranları gözlemler.

Kurumsal Emir Blokları

Emir blokları, güçlü bir yukarı veya aşağı hareketten önce konsolidasyon alanlarıdır ve genellikle kurumların büyük emirler verdiği yerleri gösterir. Bu seviyeler, büyük ölçekli giriş veya çıkışlar için gelecekteki ilgi bölgelerini işaret edebileceğinden yakından takip edilmektedir.

Fiyat seviyelerinin anlaşılması ve haritalanması, yatırımcıların bu seviyelerdeki beklenen fiyat davranışına bağlı olarak işlem yürütme, risk yönetimi ve kâr hedefleri için stratejik bölgeler tanımlamalarına olanak tanır.

FX İşlemlerinde Piyasa Yapısını Anlamak

Forex'te piyasa yapısı, trendler, konsolidasyonlar ve geri dönüşler içindeki fiyat hareketlerinin doğal akışını ifade eder. Fiyat hareketinin bağlamını anlamada ve olası yön hareketlerini veya trend değişikliklerini tahmin etmede hayati bir rol oynar.

Piyasa Yapısının Bileşenleri

• Yüksekler ve Düşükler: Fiyat trendleri, salınım yüksekleri ve salınım düşükleri dizisiyle tanımlanır. Yükseliş trendinde, her bir ardışık yüksek ve düşük, bir öncekinden daha yüksektir. Tersine, düşüş trendinde ise daha düşük düşükler ve daha düşük yüksekler bulunur.
• Trend Aşamaları: Piyasalar, trend ve konsolidasyon arasında geçiş yapma eğilimindedir. Bu aşamalar sırasıyla yönsel eğilim ve yatay aralıklı hareket ile karakterize edilir.
• Yapı Kırılmaları (BoS): Fiyat, önceki bir salınım zirvesini veya dip noktasını kırdığında veya aştığında, bu potansiyel bir trendin devamı veya tersine dönüşü anlamına gelir. Yukarı yönlü bir BoS genellikle yükseliş momentumundan önce gelirken, aşağı yönlü bir kırılma düşüş trendinin tersine döndüğünü gösterebilir.

Trend Belirleme

Bir piyasanın yükseliş trendinde, düşüş trendinde veya konsolidasyon aşamasında olup olmadığını belirlemek temel önem taşır. Bu, yatırımcıların stratejilerini mevcut momentumla uyumlu hale getirmelerine olanak tanır. Bu konuda yardımcı araçlar arasında trend çizgileri, hareketli ortalamalar ve fiyat kanalı analizi yer alır.

Piyasa Aşamaları

Bir piyasa döngüsünde genellikle dört temel aşama vardır:

• Birikim: Genellikle fiyat artışından önce, düşüş trendinden sonra bir konsolidasyon dönemi.
• Markup: Fiyatın yükseldiği ve daha yüksek zirvelerin oluştuğu trend aşaması.
• Dağıtım: Genellikle düşüş trendinden önce, yükseliş trendinden sonra bir konsolidasyon aşaması.
• Markdown: Yeni düşük diplerin oluştuğu düşüş trendi aşaması.

Likidite Kavramları ve Yapısal Bağlam

Modern yatırımcılar genellikle yapıyı şu şekilde yorumlar: Likidite bölgeleri, örneğin stop-loss emirlerinin verilmesinin muhtemel olduğu yerler. Bu alanlar, geri dönüş öncesinde fiyat için mıknatıs görevi görebilir. Bu gelişmiş yapıyı anlamak, olası manipülasyon veya akıllı para hareketleri hakkında daha derin bir anlayış sağlar.

Piyasa yapısını göz önünde bulundurarak işlem yapmak, karar alma süreçlerine sistematik bir yaklaşım sağlar. Trendle uyumlu girişleri teşvik ederek risk-ödül oranlarını artırır ve yapıyla uyumlu çıkış stratejileri için mantıklı alanlar sunar.

Forex İşlemlerinde Teknik Göstergeler

Teknik göstergeler, yatırımcıların piyasa trendlerini, momentumu, oynaklığı ve potansiyel giriş veya çıkış noktalarını analiz etmelerine yardımcı olmak için fiyat verilerine uygulanan matematiksel hesaplamalardır. Fiyat hareketi ve yapısı birçok stratejinin temelini oluştururken, göstergeler doğrulama veya ek içgörü sağlar.

Gösterge Türleri

• Trend Göstergeleri: Bunlar, trendin yönünü ve gücünü belirlemeye yardımcı olur. Yaygın örnekler arasında Hareketli Ortalamalar (MA), Hareketli Ortalama Yakınsama Uzaklaşması (MACD) ve Ichimoku Bulutu bulunur.
• Momentum Göstergeleri: Bunlar, fiyat hareketlerinin hızını veya gücünü analiz eder. Bunlar arasında Göreceli Güç Endeksi (RSI), Stokastik Osilatör ve Değişim Oranı (ROC) bulunur.
• Volatilite Göstergeleri: Bollinger Bantları ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR) gibi göstergeler, pozisyon büyüklüklerini ayarlamak ve zarar durdurma emirleri belirlemek için gerekli olan fiyat dalgalanmasının derecesini ölçer.
• Hacim Göstergeleri: Merkezi olmayan Forex piyasalarında gerçek hacim daha az şeffaf olsa da, tick hacmi (fiyat güncelleme sayısı) bir gösterge görevi görebilir. Bakiye Hacmi (OBV) ve Birikim/Dağıtım Hattı buna örnektir.

Forex'te Sık Kullanılan Göstergeler

Hareketli Ortalamalar

Bu akıcı fiyat verileri, belirli dönemlerdeki trendleri vurgular. 50 günlük ve 200 günlük MA'lar, uzun vadeli destek/direnç ve trend uyumunu belirlemek için popülerdir. Hızlı ve yavaş hareketli ortalamalar arasındaki geçişler (örneğin, 50-SMA'nın 200-SMA'nın üzerine çıkması) genellikle bir trend değişimine işaret eder.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI, 0-100 arasında değişen bir momentum osilatörüdür. 70'in üzerindeki değerler aşırı alım koşullarını, 30'un altındaki değerler ise aşırı satım koşullarını gösterir. RSI ile fiyat arasındaki ayrışma da olası bir geri dönüşün sinyalini verebilir.

MACD

MACD göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki ilişki aracılığıyla trend momentumundaki değişiklikleri ortaya koyar. Yatırımcılar, temel işlem sinyallerini belirlemek için çizgi kesişimlerini ve fiyattan ayrışmaları izler.

Bollinger Bantları

Bollinger Bantları, hareketli bir ortalama etrafında standart sapma bantları çizer. Fiyatın aşırı seviyelere (üst veya alt bantlar) ulaşması, yüksek oynaklık ve potansiyel ortalama geri dönüşleri anlamına gelir. Dar bantlar (sıkışmalar), yaklaşan büyük hareketlerin habercisidir.

Ichimoku Bulutu

Bu kapsamlı gösterge, trend yönü, destek/direnç ve momentum hakkında anlık bir bakış açısı sunar. Tenkan-sen, Kijun-sen ve Senkou Span A&B dahil olmak üzere beş çizgiyi kullanarak dinamik içgörüler sunar.

Göstergelerin Birleştirilmesi

Birçok yatırımcı, sinyalleri güçlendirmek için göstergelerin bir birleşimini kullanır. Örneğin, RSI ayrışması bir Fibonacci seviyesine yakın bir fiyatla uyumlu olduğunda ve MACD histogramı yükselişe geçtiğinde, işlem kurulumu daha yüksek olasılık kazanır.

Önemli olan, göstergelerin tek başına kullanılmamasıdır. Etkili kullanım, fiyat hareketinin ve piyasa yapısının sağladığı bağlamı anlamayı gerektirir. Aşırı güven, özellikle hızlı hareket eden döviz piyasalarında gecikmeye veya yanlış yorumlamaya yol açabilir.

Disiplin ve stratejik entegrasyonla kullanılan teknik göstergeler, döviz alım satım kararlarının arkasındaki hassasiyeti ve güveni artırır.