FX DESTEK VE DIRENÇLERI AÇIKLANDI

Destek ve direnç (S/R) seviyeleri, döviz (FX) de dahil olmak üzere finans piyasalarında kullanılan teknik analizde temel kavramlardır. Bu seviyeler, fiyatın duraklama, geri dönüş veya kırılma eğiliminde olduğu psikolojik ve tarihsel işaretler görevi görür. Bu seviyelerin tanınması ve doğrulanması, yatırımcıların giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine, riski yönetmelerine ve genel işlem kurulumlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Destek, düşen bir döviz çiftinin alım ilgisi bulma eğiliminde olduğu ve düşüş trendinde bir duraklamaya veya tersine dönüşe yol açtığı bir fiyat seviyesini ifade eder. Bu, talepteki artıştan kaynaklanır.

Tersine, direnç, yükselen bir döviz çiftinin satış baskısıyla karşılaşabileceği ve yükseliş trendinde bir durmaya veya tersine dönüşe yol açabileceği bir seviyedir. Bu durum, satıcıların alıcılardan sayıca fazla olmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Bunun nedeni genellikle fiyatın aşırı değerli olarak değerlendirilmesi veya o seviyedeki önceki fiyat hareketlerinden kaynaklanır.

Döviz piyasasında bu seviyeler sabit fiyatlar değil, grafikteki bölgeler veya aralıklardır. Geçmiş fiyat hareketlerinden ve psikolojik yuvarlama rakamlarından (örneğin, EUR/USD'de 1,2000) türetilebilirler ve genellikle önemli zirveler ve dipler, pivot noktaları, hareketli ortalamalar veya Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle uyumludurlar.

Destek ve Direnç Seviyelerinin Temel Özellikleri

• Genellikle önceki salınım zirvelerinde veya diplerinde oluşurlar
• Taban (destek) veya tavan (direnç) görevi görebilirler
• Özneldirler ve zaman dilimine bağlı olarak değişebilirler
• Kırılmadan her test edildiklerinde güçlenirler

Yatırımcılar genellikle bir destek veya direnç seviyesi kırıldığında, rollerinin "değişebileceğini" gözlemlerler. Örneğin, destek kırıldığında, fiyat geri çekilmesi sırasında direnç haline gelebilir ve bunun tersi de geçerlidir. Bu olguya rol değişimi denir.

Döviz piyasalarında likidite, makroekonomik veri yayınları ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin tümü, S/R seviyelerinin gücünü ve performansını etkileyebilir.

Forex ticaretinde destek ve direnç (S/R) seviyelerini belirlemek ve çizmek, tarihsel fiyat analizi, gözlem becerisi ve piyasa psikolojisi anlayışının bir karışımını gerektirir. Çoğu yatırımcı, anlamlı S/R seviyelerini bulmak için MetaTrader, TradingView veya cTrader gibi platformlardaki mum grafiklerini kullanır.

Etkili S/R Seviyelerini Çizme Adımları

1. Daha Yüksek Bir Zaman Dilimine Geçin: Günlük veya 4 saatlik grafikleri analiz ederek başlayın. Daha yüksek zaman dilimleri, daha fazla veri içerdikleri ve daha düşük zaman dilimlerine göre daha az "gürültülü" oldukları için daha güvenilir ve geçerli S/R bölgeleri sağlar. Yatırımcılar genellikle bunlara "makro seviyeler" adını verir.
2. Temel Salınım Yüksek ve Düşüklerini Belirleyin: Fiyat hareketlerinde önemli zirveleri (direnç) ve dipleri (destek) arayın. İdeal olarak, bu noktalar anlamlı geri dönüşlere veya konsolidasyonlara yol açmıştır.
3. Tepki Kümelerini Arayın: Seçilen zaman diliminde, fiyatın bir seviyeye birden çok kez tepki verdiği alanları not edin. Bu temas kümeleri, seviyenin önemini pekiştirir.
4. Yuvarlak Rakamlar Ekleyin: Başlıca döviz çiftlerinde 1,0000, 1,1000 veya 1,5000 gibi yuvarlak rakamlar, yatırımcıların dikkatini çekme ve psikolojik bariyer görevi görme eğilimindedir. Bu seviyeler sıklıkla teknik S/R bölgeleriyle birleşir.
5. Gövde veya Fitil Kullanın: Stratejiye bağlı olarak, bazı yatırımcılar, kapanışların gerçek piyasa konsensüsünü daha iyi yansıttığına inanarak, zirveler ve dipler yerine mum gövdelerini (kapanış/açılış) kullanarak seviye çizmeyi tercih eder.

Bu seviyeler çizildikten sonra, ana ve küçük bölgeleri ayırt etmek için renk kodlu veya etiketli olabilirler. Önemli olan, yalnızca en tarihsel alakalı veya mevcut fiyat hareketine en yakın seviyeleri seçerek grafik karmaşasını en aza indirmektir.

Seviye Belirlemesine Yardımcı Göstergeler

• Fibonacci Geri Çekilmesi: S/R bölgeleriyle uyumlu potansiyel geri çekilme seviyelerinin belirlenmesine yardımcı olur
• Yatay Işın Araçları: Temiz, eğimli olmayan S/R seviyelerini işaretlemek için kullanışlıdır
• Hacim Profili: Genellikle S/R ile uyumlu, önemli işlem faaliyetlerinin gerçekleştiği fiyat seviyelerini belirler
• Hareketli Ortalamalar: Özellikle dinamik S/R işlevi görebilen 50 günlük ve 200 günlük

S/R çizgilerini çizmek için otomatik araçlar mevcut olsa da, birçok deneyimli döviz yatırımcısı hala değişen piyasa koşullarına uyum ve takdir yetkisi için manuel tanımlama.

Destek ve direnç (S/R) seviyelerini doğrulamak, deneyimsiz yatırımcıları profesyonellerden ayıran önemli bir adımdır. Yanlış belirlenmiş bir seviye, erken girişlere veya yanlış risk yönetimine yol açabilirken, iyi doğrulanmış bir seviye işlem hassasiyetini ve güvenilirliğini artırabilir.

S/R Etkinliğini Doğrulama Teknikleri

1. Yeniden Testler ve Redler: İlk tespitten sonra, seviyenin yeniden test sırasında korunup korunmadığını gözlemleyin. Güçlü S/R seviyeleri genellikle fiyatın reddedilmesine ve konsolidasyona veya tersine dönüşe yol açma eğilimindedir.
2. Hacim Onayı: Fiyat seviyeye yaklaştıkça işlem hacminde bir artış olup olmadığına dikkat edin. Bir S/R bölgesinin yakınındaki yüksek hacim, genellikle piyasa katılımcılarının önemini kabul ettiğini doğrular.
3. Göstergelerle Birleşme: Bir seviye, hareketli ortalama, trend çizgisi, RSI ayrışması veya Fibonacci seviyesi gibi diğer teknik göstergelerle uyumluysa daha fazla güvenilirlik kazanır.
4. Günün Saati ve Bağlam: Seviyenin yüksek etkili işlem seansları (örneğin, Londra veya New York açılışı) veya önemli ekonomik olayların yakınında önemini göz önünde bulundurarak gücüne ağırlık katın.
5. Fiyat Hareketi Sinyalleri: Seviyeye yakın pin barlar, yutma formasyonları veya iç barlar gibi mum formasyonları, reddetme veya kabulü gösterir ve gelecekteki hareketler için ipuçları sağlar.

Doğrulama İçin Daha Uzun Zaman Aralıkları Kullanma

Haftalık veya günlük grafiklerde ortaya çıkan S/R seviyeleri, genellikle daha düşük seviyelerdeki seviyelerden daha güçlüdür 5 dakikalık veya 15 dakikalık aralıklar gibi zaman dilimleri. Forex piyasaları fraktal davranış sergiler, ancak daha yüksek zaman dilimi seviyeleri, özellikle salınım ve pozisyon yatırımcıları için fiyat hareketini daha güvenilir bir şekilde sınırlama eğilimindedir.

Sahte Kopuşlar ve Filtreler

Sahte kopuşlar genellikle önemli seviyelerde meydana gelir ve yatırımcıları erken giriş yapmaya yönlendirir. S/R seviyesinin ötesinde gerçek bir kırılmayı doğrulamak için:

• Seviyenin ötesinde bir mumun kapanışını bekleyin, sadece bir fitil kırılmasını değil
• Eşlik eden hacim/duygu değişimlerini arayın
• Daha kısa bir zaman dilimi onayı kullanın (çoklu zaman dilimi analizi)
• Kırılmadan sonra onay için tekrar testlere izin verin (kırılma ve tekrar test stratejisi)

Zaman İçinde Seviye Gücünü İzleme

Bir seviye kırılmadan ne kadar çok test edilirse, o kadar güçlü hale gelir. Ancak tekrarlanan testler onu zayıflatabilir de. Yatırımcılar genellikle bir seviyenin kaç "dokunuş" yaşadığını işaretler ve her etkileşimde fiyat davranışını izler. Üç veya daha fazla saygı duyulan dokunuş istatistiksel olarak anlamlı kabul edilir.

Sonuç olarak, S/R seviyelerinin doğru bir şekilde doğrulanması, teknik araçların piyasa gözlemiyle harmanlanmasını içerir. Sürekli grafik incelemesi, bağlam farkındalığı ve risk kontrol disiplini gerektiren yinelemeli bir süreçtir.